聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6600美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.8200
幅度 0.00 最低淨值(年) 12.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.66000.00
08/1312.66000.16
08/1212.64000.08
08/1112.63000.00
08/0812.63000.00
08/0712.63000.00
08/0612.63000.08
08/0512.62000.08
08/0412.61000.16
08/0112.5900-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.6000-0.55
07/3012.6700-0.08
07/2912.68000.00
07/2812.68000.08
07/2512.67000.00
07/2412.67000.00
07/2312.67000.00
07/2212.67000.08
07/2112.66000.24
07/1812.63000.08