聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6300美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.7800
幅度 0.24% 最低淨值(年) 12.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.63000.24
12/0212.60000.08
12/0112.5900-0.16
11/2812.6100-0.47
11/2612.67000.24
11/2512.64000.16
11/2412.62000.16
11/2112.60000.08
11/2012.59000.08
11/1912.58000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.57000.00
11/1712.5700-0.08
11/1412.5800-0.08
11/1312.5900-0.32
11/1212.63000.08
11/1112.62000.08
11/1012.61000.24
11/0712.5800-0.16
11/0612.60000.00
11/0512.60000.08