聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6900美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.8200
幅度 0.16% 最低淨值(年) 12.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.69000.16
01/1712.67000.16
01/1612.65000.16
01/1512.63000.48
01/1412.57000.08
01/1312.5600-0.16
01/1012.5800-0.24
01/0812.6100-0.08
01/0712.6200-0.16
01/0612.64000.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.63000.16
01/0212.61000.16
12/3112.5900-0.63
12/3012.67000.08
12/2712.66000.08
12/2412.65000.16
12/2312.63000.00
12/2012.63000.08
12/1912.6200-0.39
12/1812.6700-0.24