聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.4300澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.5500
幅度 0.24% 最低淨值(年) 12.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.43000.24
01/1712.40000.08
01/1612.39000.16
01/1512.37000.57
01/1412.30000.00
01/1312.3000-0.16
01/1012.3200-0.24
01/0812.3500-0.08
01/0712.3600-0.16
01/0612.38000.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.37000.16
01/0212.35000.16
12/3112.3300-0.64
12/3012.41000.08
12/2712.40000.08
12/2412.39000.16
12/2312.37000.00
12/2012.37000.08
12/1912.3600-0.40
12/1812.4100-0.24