聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3400澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.5500
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.3400-0.08
08/1312.35000.24
08/1212.32000.08
08/1112.31000.00
08/0812.31000.00
08/0712.31000.00
08/0612.31000.00
08/0512.31000.08
08/0412.30000.24
08/0112.2700-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.2800-0.57
07/3012.3500-0.08
07/2912.36000.00
07/2812.36000.08
07/2512.35000.00
07/2412.35000.00
07/2312.35000.00
07/2212.35000.08
07/2112.34000.16
07/1812.32000.16