(04MR)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1200美元(2025/01/31)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 12.3300
幅度 -0.66% 最低淨值(年) 11.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3112.1200-0.66
01/3012.20000.08
01/2912.19000.00
01/2812.19000.08
01/2712.18000.00
01/2412.18000.16
01/2312.1600-0.08
01/2212.17000.08
01/2112.16000.16
01/1712.14000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/1612.12000.08
01/1512.11000.58
01/1412.04000.00
01/1312.0400-0.17
01/1012.0600-0.25
01/0812.0900-0.08
01/0712.1000-0.17
01/0612.12000.17
01/0312.10000.08
01/0212.09000.17