(04MR)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9500美元(2025/06/06)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.3300
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0611.95000.08
06/0511.94000.00
06/0411.94000.17
06/0311.92000.17
06/0211.9000-0.08
05/3011.9100-0.42
05/2811.96000.08
05/2711.95000.50
05/2311.8900-0.08
05/2211.90000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.9000-0.34
05/2011.94000.00
05/1911.94000.00
05/1611.94000.17
05/1511.9200-0.25
05/1411.9500-0.08
05/1311.96000.25
05/1211.93000.68
05/0811.85000.08
05/0711.84000.08