(04MR)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9500美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.2300
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.95000.17
12/0211.93000.08
12/0111.9200-0.17
11/2811.9400-0.58
11/2612.01000.17
11/2511.99000.17
11/2411.97000.17
11/2111.95000.08
11/2011.94000.08
11/1911.93000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.9200-0.08
11/1711.93000.00
11/1411.9300-0.08
11/1311.9400-0.33
11/1211.98000.08
11/1111.97000.08
11/1011.96000.17
11/0711.9400-0.08
11/0611.95000.00
11/0511.95000.08