(04MR)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.0700美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.3300
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.07000.00
08/1312.07000.17
08/1212.05000.08
08/1112.04000.00
08/0812.04000.00
08/0712.04000.00
08/0612.04000.08
08/0512.03000.08
08/0412.02000.17
08/0112.0000-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.0100-0.66
07/3012.0900-0.08
07/2912.10000.00
07/2812.10000.08
07/2512.09000.00
07/2412.09000.00
07/2312.09000.08
07/2212.08000.00
07/2112.08000.25
07/1812.05000.08