(04MR)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1600美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.3300
幅度 0.16% 最低淨值(年) 11.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.16000.16
01/1712.14000.17
01/1612.12000.08
01/1512.11000.58
01/1412.04000.00
01/1312.0400-0.17
01/1012.0600-0.25
01/0812.0900-0.08
01/0712.1000-0.17
01/0612.12000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.10000.08
01/0212.09000.17
12/3112.0700-0.66
12/3012.15000.08
12/2712.14000.08
12/2412.13000.08
12/2312.12000.00
12/2012.12000.08
12/1912.1100-0.41
12/1812.1600-0.16