(4851)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7100美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.0400
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.71000.17
12/0211.69000.09
12/0111.6800-0.17
11/2811.7000-0.59
11/2611.77000.17
11/2511.75000.17
11/2411.73000.17
11/2111.71000.09
11/2011.70000.09
11/1911.69000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.69000.00
11/1711.6900-0.09
11/1411.70000.00
11/1311.7000-0.34
11/1211.74000.09
11/1111.73000.00
11/1011.73000.26
11/0711.7000-0.09
11/0611.71000.00
11/0511.71000.00