(4851)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9300美元(2025/01/31)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 12.1500
幅度 -0.67% 最低淨值(年) 11.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3111.9300-0.67
01/3012.01000.08
01/2912.00000.08
01/2811.99000.00
01/2711.99000.08
01/2411.98000.08
01/2311.9700-0.08
01/2211.98000.08
01/2111.97000.17
01/1711.95000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/1611.93000.08
01/1511.92000.51
01/1411.86000.08
01/1311.8500-0.17
01/1011.8700-0.25
01/0811.9000-0.08
01/0711.9100-0.17
01/0611.93000.08
01/0311.92000.17
01/0211.90000.08