(4851)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7300美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.1500
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.73000.00
06/0411.73000.17
06/0311.71000.17
06/0211.6900-0.09
05/3011.7000-0.43
05/2811.75000.09
05/2711.74000.43
05/2311.69000.00
05/2211.6900-0.09
05/2111.7000-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.74000.09
05/1911.73000.00
05/1611.73000.09
05/1511.7200-0.17
05/1411.7400-0.09
05/1311.75000.17
05/1211.73000.69
05/0811.65000.09
05/0711.64000.09
05/0611.63000.00