(4851)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9700美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.1500
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.97000.17
01/1711.95000.17
01/1611.93000.08
01/1511.92000.51
01/1411.86000.08
01/1311.8500-0.17
01/1011.8700-0.25
01/0811.9000-0.08
01/0711.9100-0.17
01/0611.93000.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.92000.17
01/0211.90000.08
12/3111.8900-0.59
12/3011.96000.00
12/2711.96000.08
12/2411.95000.17
12/2311.93000.00
12/2011.93000.08
12/1911.9200-0.42
12/1811.9700-0.25