(4851)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.1500
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.8400-0.08
08/1311.85000.17
08/1211.83000.08
08/1111.82000.00
08/0811.82000.00
08/0711.82000.00
08/0611.82000.08
08/0511.81000.08
08/0411.80000.17
08/0111.7800-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.7900-0.59
07/3011.8600-0.17
07/2911.88000.08
07/2811.87000.00
07/2511.87000.00
07/2411.87000.00
07/2311.87000.08
07/2211.86000.00
07/2111.86000.25
07/1811.83000.08