(04MS)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6800澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.0800
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.68000.00
06/0411.68000.17
06/0311.66000.17
06/0211.64000.00
05/3011.6400-0.43
05/2811.69000.09
05/2711.68000.43
05/2311.6300-0.09
05/2211.64000.00
05/2111.6400-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.68000.09
05/1911.6700-0.09
05/1611.68000.17
05/1511.6600-0.26
05/1411.6900-0.09
05/1311.70000.26
05/1211.67000.60
05/0811.60000.17
05/0711.58000.09
05/0611.5700-0.09