(04MS)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7900澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.0800
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.79000.00
08/1311.79000.17
08/1211.77000.09
08/1111.76000.00
08/0811.76000.00
08/0711.76000.00
08/0611.76000.00
08/0511.76000.09
08/0411.75000.26
08/0111.7200-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.7300-0.59
07/3011.8000-0.17
07/2911.82000.08
07/2811.81000.00
07/2511.81000.08
07/2411.80000.00
07/2311.80000.00
07/2211.80000.00
07/2111.80000.25
07/1811.77000.09