(04MS)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9300澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.0800
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.93000.17
01/1711.91000.17
01/1611.89000.17
01/1511.87000.51
01/1411.81000.08
01/1311.8000-0.25
01/1011.8300-0.25
01/0811.8600-0.08
01/0711.8700-0.17
01/0611.89000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.87000.08
01/0211.86000.17
12/3111.8400-0.67
12/3011.92000.08
12/2711.91000.08
12/2411.90000.08
12/2311.89000.00
12/2011.89000.17
12/1911.8700-0.42
12/1811.9200-0.25