(04MS)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6800澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.0000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.68000.17
12/0211.66000.09
12/0111.6500-0.09
11/2811.6600-0.60
11/2611.73000.17
11/2511.71000.17
11/2411.69000.17
11/2111.67000.09
11/2011.66000.09
11/1911.65000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.6400-0.09
11/1711.65000.00
11/1411.6500-0.09
11/1311.6600-0.34
11/1211.70000.09
11/1111.69000.09
11/1011.68000.17
11/0711.6600-0.09
11/0611.67000.00
11/0511.67000.09