(4852)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7300澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.9000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.73000.17
01/1711.71000.17
01/1611.69000.17
01/1511.67000.43
01/1411.62000.09
01/1311.6100-0.17
01/1011.6300-0.26
01/0811.6600-0.17
01/0711.6800-0.09
01/0611.69000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.68000.17
01/0211.66000.09
12/3111.6500-0.60
12/3011.72000.00
12/2711.72000.09
12/2411.71000.17
12/2311.69000.00
12/2011.69000.09
12/1911.6800-0.43
12/1811.7300-0.26