(4852)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4300澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.8000
幅度 0.18% 最低淨值(年) 11.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.43000.18
12/0211.41000.09
12/0111.4000-0.18
11/2811.4200-0.61
11/2611.49000.26
11/2511.46000.17
11/2411.44000.18
11/2111.42000.00
11/2011.42000.09
11/1911.41000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.40000.00
11/1711.4000-0.09
11/1411.4100-0.09
11/1311.4200-0.26
11/1211.45000.09
11/1111.44000.00
11/1011.44000.18
11/0711.4200-0.09
11/0611.43000.00
11/0511.43000.09