聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 71.1000美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 71.8300
幅度 0.13% 最低淨值(年) 70.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2171.10000.13
01/1771.01000.17
01/1670.89000.08
01/1570.83000.38
01/1470.56000.06
01/1370.5200-0.14
01/1070.6200-0.17
01/0870.7400-0.08
01/0770.8000-0.10
01/0670.87000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0370.80000.13
01/0270.71000.13
12/3170.6200-0.61
12/3071.05000.03
12/2771.03000.06
12/2470.99000.08
12/2370.93000.03
12/2070.91000.04
12/1970.8800-0.31
12/1871.1000-0.14