聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.7400美元(2025/06/05)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 71.8300
幅度 0.04% 最低淨值(年) 67.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0569.74000.04
06/0469.71000.13
06/0369.62000.14
06/0269.5200-0.01
05/3069.5300-0.40
05/2869.81000.10
05/2769.74000.33
05/2369.5100-0.06
05/2269.5500-0.03
05/2169.5700-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
05/2069.76000.04
05/1969.73000.00
05/1669.73000.13
05/1569.6400-0.29
05/1469.8400-0.06
05/1369.88000.22
05/1269.73000.61
05/0869.31000.16
05/0769.20000.03
05/0669.1800-0.04