聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 66.7300澳幣(2025/11/12)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 69.4100
幅度 0.07% 最低淨值(年) 65.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1266.73000.07
11/1166.68000.00
11/1066.68000.20
11/0766.5500-0.08
11/0666.6000-0.02
11/0566.61000.05
11/0466.5800-0.12
11/0366.6600-0.10
10/3166.7300-0.74
10/3067.2300-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
10/2967.3400-0.04
10/2867.37000.01
10/2767.36000.15
10/2467.26000.16
10/2367.15000.03
10/2267.1300-0.04
10/2167.16000.07
10/2067.11000.10
10/1767.0400-0.07
10/1667.0900-0.06