聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 67.8000美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 70.3800
幅度 0.12% 最低淨值(年) 66.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0367.80000.12
12/0267.72000.09
12/0167.6600-0.12
11/2867.7400-0.67
11/2668.20000.18
11/2568.08000.16
11/2467.97000.13
11/2167.88000.06
11/2067.84000.07
11/1967.79000.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1867.75000.04
11/1767.7200-0.13
11/1467.8100-0.03
11/1367.8300-0.21
11/1267.97000.09
11/1167.91000.00
11/1067.91000.19
11/0767.7800-0.07
11/0667.83000.00
11/0567.83000.03