聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.7800美元(2025/01/31)
漲跌 -0.46 最高淨值(年) 70.9400
幅度 -0.65% 最低淨值(年) 69.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3169.7800-0.65
01/3070.24000.07
01/2970.19000.04
01/2870.16000.06
01/2770.1200-0.01
01/2470.13000.09
01/2370.0700-0.03
01/2270.09000.03
01/2170.07000.13
01/1769.98000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/1669.86000.09
01/1569.80000.37
01/1469.54000.06
01/1369.5000-0.14
01/1069.6000-0.19
01/0869.7300-0.07
01/0769.7800-0.10
01/0669.85000.10
01/0369.78000.11
01/0269.70000.13