聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 68.5800美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 70.9100
幅度 0.03% 最低淨值(年) 66.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0568.58000.03
06/0468.56000.13
06/0368.47000.15
06/0268.3700-0.03
05/3068.3900-0.41
05/2868.67000.10
05/2768.60000.34
05/2368.3700-0.06
05/2268.4100-0.04
05/2168.4400-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/2068.62000.04
05/1968.59000.00
05/1668.59000.12
05/1568.5100-0.29
05/1468.7100-0.06
05/1368.75000.22
05/1268.60000.60
05/0868.19000.15
05/0768.09000.04
05/0668.0600-0.04