聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.0000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 70.9100
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 66.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1469.0000-0.03
08/1369.02000.12
08/1268.94000.04
08/1168.9100-0.01
08/0868.92000.04
08/0768.89000.04
08/0668.86000.07
08/0568.81000.07
08/0468.76000.15
08/0168.6600-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3168.7200-0.64
07/3069.1600-0.07
07/2969.2100-0.01
07/2869.22000.04
07/2569.19000.03
07/2469.17000.03
07/2369.15000.03
07/2269.13000.04
07/2169.10000.14
07/1869.00000.12