聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 70.0700美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 71.1600
幅度 0.13% 最低淨值(年) 69.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2170.07000.13
01/1769.98000.17
01/1669.86000.09
01/1569.80000.37
01/1469.54000.06
01/1369.5000-0.14
01/1069.6000-0.19
01/0869.7300-0.07
01/0769.7800-0.10
01/0669.85000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0369.78000.11
01/0269.70000.13
12/3169.6100-0.61
12/3070.04000.03
12/2770.02000.04
12/2469.99000.09
12/2369.93000.03
12/2069.91000.04
12/1969.8800-0.31
12/1870.1000-0.14