國外基金淨值

(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)
最新淨值	48.9700歐元(2025/08/14)
漲跌	0.20	最高淨值(年)	50.0200
幅度	0.41%	最低淨值(年)	36.1400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	48.9700	0.41
08/13	48.7700	2.18
08/12	47.7300	0.27
08/11	47.6000	0.40
08/08	47.4100	-0.17
08/07	47.4900	-0.31
08/06	47.6400	-0.17
08/05	47.7200	0.95
08/04	47.2700	1.63
08/01	46.5100	-2.90

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	47.9000	-1.52
07/30	48.6400	0.48
07/29	48.4100	0.79
07/28	48.0300	2.32
07/25	46.9400	-0.70
07/24	47.2700	0.60
07/23	46.9900	0.90
07/22	46.5700	0.28
07/21	46.4400	0.28
07/18	46.3100	0.30

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。