(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)
最新淨值 68.0000南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.38 最高淨值(年) 76.5300
幅度 0.56% 最低淨值(年) 59.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2168.00000.56
01/2067.62002.33
01/1766.08000.64
01/1665.66000.98
01/1565.0200-0.23
01/1465.17002.97
01/1363.2900-0.71
01/1063.7400-1.83
01/0964.9300-0.20
01/0865.0600-0.66
日期淨值漲跌幅(%)
01/0765.4900-0.83
01/0666.0400-0.20
01/0366.1700-0.38
01/0266.4200-2.18
12/3167.9000-1.57
12/3068.98000.06
12/2768.9400-0.29
12/2469.14001.14
12/2368.3600-0.01
12/2068.37000.04