(04AV)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 78.2600美元(2025/12/03)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 82.8100
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 62.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0378.2600-0.17
12/0278.39000.26
12/0178.1900-0.42
11/2878.5200-0.62
11/2679.01000.64
11/2578.51001.13
11/2477.63001.97
11/2176.13000.70
11/2075.6000-1.54
11/1976.78000.50
日期淨值漲跌幅(%)
11/1876.4000-1.02
11/1777.1900-0.82
11/1477.8300-0.29
11/1378.0600-1.56
11/1279.3000-0.01
11/1179.3100-0.04
11/1079.34001.93
11/0777.84000.00
11/0677.8400-1.64
11/0579.14000.15