(04AV)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 79.7300美元(2025/08/14)
漲跌 0.22 最高淨值(年) 82.8100
幅度 0.28% 最低淨值(年) 62.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1479.73000.28
08/1379.51000.06
08/1279.46001.31
08/1178.4300-0.18
08/0878.57000.63
08/0778.0800-0.34
08/0678.35001.21
08/0577.4100-0.98
08/0478.18001.70
08/0176.8700-1.74
日期淨值漲跌幅(%)
07/3178.2300-1.14
07/3079.13000.22
07/2978.9600-0.35
07/2879.24000.18
07/2579.10000.30
07/2478.86000.48
07/2378.48000.47
07/2278.1100-0.71
07/2178.67000.43
07/1878.3300-0.32