聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 24.8500美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 24.8500
幅度 0.12% 最低淨值(年) 23.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2124.85000.12
01/1724.82000.20
01/1624.77000.08
01/1524.75000.36
01/1424.66000.08
01/1324.6400-0.16
01/1024.6800-0.16
01/0824.7200-0.08
01/0724.7400-0.12
01/0624.77000.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/0324.74000.12
01/0224.71000.12
12/3124.68000.08
12/3024.66000.00
12/2724.66000.08
12/2424.64000.08
12/2324.62000.00
12/2024.62000.08
12/1924.6000-0.32
12/1824.6800-0.16