聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9100美元(2025/01/31)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 11.9900
幅度 -0.50% 最低淨值(年) 11.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3111.9100-0.50
01/3011.97000.08
01/2911.96000.00
01/2811.96000.08
01/2711.95000.00
01/2411.95000.08
01/2311.94000.00
01/2211.94000.00
01/2111.94000.17
01/1711.92000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/1611.90000.08
01/1511.89000.34
01/1411.85000.08
01/1311.8400-0.17
01/1011.8600-0.17
01/0811.8800-0.08
01/0711.8900-0.08
01/0611.90000.08
01/0311.89000.17
01/0211.87000.08