聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.9900
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.9000-0.08
08/1311.91000.17
08/1211.89000.00
08/1111.89000.00
08/0811.89000.08
08/0711.88000.00
08/0611.88000.08
08/0511.87000.08
08/0411.86000.17
08/0111.8400-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.8500-0.50
07/3011.9100-0.08
07/2911.92000.00
07/2811.92000.00
07/2511.92000.08
07/2411.91000.00
07/2311.91000.00
07/2211.91000.08
07/2111.90000.17
07/1811.88000.08