聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8200美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.9700
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.82000.17
12/0211.80000.08
12/0111.7900-0.17
11/2811.8100-0.34
11/2611.85000.17
11/2511.83000.17
11/2411.81000.08
11/2111.80000.08
11/2011.79000.08
11/1911.78000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.78000.08
11/1711.7700-0.17
11/1411.79000.00
11/1311.7900-0.17
11/1211.81000.08
11/1111.80000.00
11/1011.80000.17
11/0711.7800-0.08
11/0611.79000.00
11/0511.79000.08