聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7900美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.9900
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.79000.00
06/0411.79000.17
06/0311.77000.17
06/0211.7500-0.09
05/3011.7600-0.25
05/2811.79000.08
05/2711.78000.34
05/2311.74000.00
05/2211.7400-0.09
05/2111.7500-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.78000.08
05/1911.77000.00
05/1611.77000.09
05/1511.7600-0.25
05/1411.7900-0.08
05/1311.80000.25
05/1211.77000.60
05/0811.70000.09
05/0711.69000.09
05/0611.6800-0.09