聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9400美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.9900
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.94000.17
01/1711.92000.17
01/1611.90000.08
01/1511.89000.34
01/1411.85000.08
01/1311.8400-0.17
01/1011.8600-0.17
01/0811.8800-0.08
01/0711.8900-0.08
01/0611.90000.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.89000.17
01/0211.87000.08
12/3111.8600-0.42
12/3011.91000.00
12/2711.91000.08
12/2411.90000.08
12/2311.89000.00
12/2011.89000.08
12/1911.8800-0.34
12/1811.9200-0.17