(0419)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.5500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 27.6100
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 21.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1427.5500-0.22
08/1327.61000.66
08/1227.43001.40
08/1127.0500-0.44
08/0827.17000.74
08/0726.97000.52
08/0626.8300-0.07
08/0526.85000.22
08/0426.79001.36
08/0126.4300-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
07/3126.6200-0.75
07/3026.8200-0.70
07/2927.0100-0.15
07/2827.0500-0.55
07/2527.2000-0.07
07/2427.2200-0.15
07/2327.26001.45
07/2226.87000.79
07/2126.66000.26
07/1826.5900-0.19