(0419)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.2400美元(2025/06/05)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 25.3000
幅度 0.12% 最低淨值(年) 21.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0525.24000.12
06/0425.2100-0.12
06/0325.24000.44
06/0225.13000.68
05/3024.9600-0.04
05/2824.9700-0.56
05/2725.11001.70
05/2324.69000.00
05/2224.69000.08
05/2124.6700-1.56
日期淨值漲跌幅(%)
05/2025.06000.52
05/1924.93000.28
05/1624.86000.49
05/1524.74000.20
05/1424.6900-0.20
05/1324.74000.00
05/1224.74002.66
05/0824.10000.50
05/0723.98000.50
05/0623.8600-0.62