鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 104.0400美元(2025/01/21)
漲跌 0.99 最高淨值(年) 109.0400
幅度 0.96% 最低淨值(年) 96.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21104.04000.96
01/20103.05000.23
01/17102.81000.54
01/16102.26000.59
01/15101.66000.96
01/14100.69000.26
01/13100.43000.05
01/10100.3800-1.06
01/09101.4600-0.03
01/08101.4900-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/07101.61000.00
01/06101.61000.32
01/03101.29000.14
01/02101.15000.19
12/31100.9600-0.13
12/30101.0900-0.78
12/27101.88000.27
12/23101.61000.21
12/20101.40000.57
12/19100.8300-0.90