東方匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 75.3400美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 77.0200
幅度 0.07% 最低淨值(年) 73.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0375.34000.07
12/0275.29000.07
12/0175.2400-0.62
11/2875.71000.07
11/2775.66000.12
11/2675.57000.12
11/2575.48000.08
11/2475.42000.11
11/2175.3400-0.09
11/2075.41000.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1975.31000.07
11/1875.2600-0.23
11/1775.43000.01
11/1475.4200-0.21
11/1375.5800-0.05
11/1275.62000.03
11/1175.60000.05
11/1075.56000.12
11/0775.4700-0.07
11/0675.5200-0.01