鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 76.3500美元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 77.0200
幅度 0.08% 最低淨值(年) 75.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2176.35000.08
01/2076.29000.08
01/1776.23000.08
01/1676.17000.13
01/1576.07000.24
01/1475.89000.11
01/1375.8100-0.26
01/1076.0100-0.14
01/0976.1200-0.16
01/0876.2400-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/0776.4200-0.03
01/0676.4400-0.01
01/0376.4500-0.01
01/0276.4600-0.60
12/3176.92000.05
12/3076.8800-0.01
12/2776.89000.05
12/2376.85000.03
12/2076.8300-0.01
12/1976.84000.13