鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)
最新淨值 1536.6700美元(2025/08/14)
漲跌 -2.19
幅度 -0.14%
最高淨值(年) 1,538.8600
最低淨值(年) 1,343.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,536.6700-0.14
08/131,538.86000.74
08/121,527.61000.53
08/111,519.5400-0.38
08/081,525.32000.23
08/071,521.84000.65
08/061,512.00000.12
08/051,510.22000.24
08/041,506.55000.51
08/011,498.97000.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,498.1300-0.73
07/301,509.1900-0.68
07/291,519.56000.19
07/281,516.6500-0.57
07/251,525.3500-0.43
07/241,532.0000-0.10
07/231,533.49000.45
07/221,526.65000.44
07/211,519.92000.32
07/181,515.14000.01