東方匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)
最新淨值 107.8900美元(2025/12/03)
漲跌 0.47 最高淨值(年) 107.8900
幅度 0.44% 最低淨值(年) 92.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03107.89000.44
12/02107.4200-0.19
12/01107.62000.21
11/28107.3900-0.20
11/27107.60000.07
11/26107.52000.52
11/25106.96000.56
11/24106.36000.72
11/21105.60000.41
11/20105.1700-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/19105.3700-0.25
11/18105.6300-0.69
11/17106.3600-0.47
11/14106.8600-0.56
11/13107.4600-0.03
11/12107.49000.60
11/11106.85000.94
11/10105.85000.59
11/07105.23000.33
11/06104.8800-0.10