東方匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)
最新淨值 106.8900美元(2025/12/03)
漲跌 0.55 最高淨值(年) 106.8900
幅度 0.52% 最低淨值(年) 91.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03106.89000.52
12/02106.3400-0.23
12/01106.58000.24
11/28106.3200-0.16
11/27106.49000.08
11/26106.41000.61
11/25105.76000.60
11/24105.13000.72
11/21104.38000.40
11/20103.9600-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/19104.1600-0.24
11/18104.4100-0.68
11/17105.1300-0.53
11/14105.6900-0.65
11/13106.3800-0.04
11/12106.42000.69
11/11105.69001.01
11/10104.63000.59
11/07104.02000.34
11/06103.6700-0.10