CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效)
最新淨值 119.4200歐元(2025/12/02)
漲跌 -0.66 最高淨值(年) 139.7100
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 117.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02119.4200-0.55
12/01120.0800-0.09
11/28120.19000.23
11/26119.92000.08
11/25119.82000.67
11/24119.0200-0.71
11/21119.87001.67
11/20117.9000-0.16
11/19118.0900-0.16
11/18118.2800-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
11/17118.9500-0.68
11/14119.7600-0.66
11/13120.5500-0.62
11/12121.30000.73
11/10120.42000.59
11/07119.71000.37
11/06119.2700-0.70
11/05120.11000.39
11/04119.6400-0.15
11/03119.8200-0.38