CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效)
最新淨值 123.9500歐元(2025/08/13)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 139.7100
幅度 0.19% 最低淨值(年) 121.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13123.95000.19
08/12123.7100-0.14
08/11123.88000.08
08/08123.78000.06
08/07123.70000.21
08/06123.4400-0.65
08/05124.25000.02
08/04124.23000.44
08/01123.6800-1.20
07/31125.1800-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/30125.5400-0.37
07/29126.01000.48
07/28125.41000.09
07/25125.3000-0.02
07/24125.3300-0.65
07/23126.15000.81
07/22125.14000.12
07/21124.9900-0.55
07/18125.6800-0.29
07/17126.05000.07