CPR Invest-世代糧食基金A USD-Acc(未申報生效)
最新淨值 108.3100美元(2025/08/13)
漲跌 0.78 最高淨值(年) 112.5600
幅度 0.73% 最低淨值(年) 98.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13108.31000.73
08/12107.53000.38
08/11107.1200-0.42
08/08107.57000.35
08/07107.19000.17
08/06107.0100-0.13
08/05107.15000.03
08/04107.12000.53
08/01106.5500-0.26
07/31106.8300-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
07/30107.4600-0.74
07/29108.2600-0.51
07/28108.8200-0.70
07/25109.5900-0.34
07/24109.9600-0.37
07/23110.37000.91
07/22109.38000.34
07/21109.0100-0.13
07/18109.15000.22
07/17108.91000.00