(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)
最新淨值 27.4511美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 27.4511
幅度 0.19% 最低淨值(年) 18.9709
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1427.45110.19
08/1327.40032.65
08/1226.69290.14
08/1126.65510.10
08/0826.6288-0.70
08/0726.81570.38
08/0626.71520.64
08/0526.54590.63
08/0426.38011.05
08/0126.1068-0.84
日期淨值漲跌幅(%)
07/3126.3288-1.78
07/3026.8065-1.08
07/2927.0979-0.05
07/2827.11240.49
07/2526.9810-1.33
07/2427.34400.79
07/2327.12941.49
07/2226.72990.30
07/2126.64990.69
07/1826.46641.33