(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)
最新淨值 22.5286美元(2025/01/21)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 25.3605
幅度 0.89% 最低淨值(年) 18.2797
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2122.52860.89
01/2022.33082.71
01/1721.74110.22
01/1621.69430.85
01/1521.51230.26
01/1421.45742.64
01/1320.9046-1.19
01/1021.1559-1.09
01/0921.3901-0.08
01/0821.4073-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
01/0721.5179-1.55
01/0621.85580.13
01/0321.8274-0.12
01/0221.8528-2.68
12/3022.4538-0.30
12/2722.52080.88
12/2322.32540.13
12/2022.2957-0.39
12/1922.3824-0.47
12/1822.48830.74