國外基金淨值

(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元
最新淨值	61.6812美元(2025/06/05)
漲跌	0.55	最高淨值(年)	61.6812
幅度	0.90%	最低淨值(年)	48.4812

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	61.6812	0.90
06/04	61.1339	0.85
06/03	60.6208	0.41
06/02	60.3738	0.51
05/30	60.0657	0.13
05/28	59.9879	-0.31
05/27	60.1749	-0.37
05/26	60.3955	0.62
05/23	60.0229	0.67
05/22	59.6252	-0.41

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	59.8711	0.55
05/20	59.5454	0.16
05/19	59.4511	-0.20
05/16	59.5717	0.46
05/15	59.3016	-0.55
05/14	59.6320	1.25
05/13	58.8951	0.65
05/12	58.5121	1.27
05/08	57.7806	0.02
05/07	57.7686	0.82

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