國外基金淨值

(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元
最新淨值	69.3472美元(2025/12/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	71.6562
幅度	0.02%	最低淨值(年)	48.4812

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	69.3472	0.02
12/02	69.3331	-0.61
12/01	69.7578	-0.40
11/28	70.0373	0.58
11/27	69.6319	0.05
11/26	69.5992	0.70
11/25	69.1172	0.89
11/24	68.5051	1.15
11/21	67.7290	-2.91
11/20	69.7596	1.29

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	68.8739	-0.44
11/18	69.1812	-1.87
11/17	70.4984	0.38
11/14	70.2329	-1.12
11/13	71.0293	0.22
11/12	70.8724	0.27
11/11	70.6791	0.55
11/10	70.2914	0.96
11/07	69.6215	-0.89
11/06	70.2462	0.44

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