國外基金淨值

(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元
最新淨值	66.5850美元(2025/08/14)
漲跌	0.31	最高淨值(年)	66.5850
幅度	0.47%	最低淨值(年)	48.4812

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	66.5850	0.47
08/13	66.2724	1.05
08/12	65.5857	-0.57
08/11	65.9622	0.35
08/08	65.7309	0.37
08/07	65.4913	0.91
08/06	64.9007	0.29
08/05	64.7157	0.72
08/04	64.2511	1.26
08/01	63.4488	-1.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	64.1778	0.16
07/30	64.0729	0.01
07/29	64.0674	-0.05
07/28	64.0998	-0.29
07/25	64.2872	-0.77
07/24	64.7836	0.11
07/23	64.7136	0.00
07/22	64.7167	-0.72
07/21	65.1877	-0.22
07/18	65.3311	0.40

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