(AG63)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 527.4500歐元(2025/06/05)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 527.5300
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 499.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05527.4500-0.02
06/04527.53000.09
06/03527.08000.15
06/02526.29000.04
05/30526.10000.06
05/29525.81000.77
05/28521.7900-0.58
05/27524.85001.04
05/23519.4600-0.70
05/22523.1300-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/21523.63000.41
05/20521.4800-1.07
05/19527.12000.60
05/16524.00000.13
05/15523.3300-0.64
05/14526.7200-0.08
05/13527.12000.84
05/12522.73000.67
05/09519.25000.01
05/08519.21000.16