(AG63)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 538.9000歐元(2025/12/03)
漲跌 0.58 最高淨值(年) 540.4800
幅度 0.11% 最低淨值(年) 502.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03538.90000.11
12/02538.3200-0.02
12/01538.4500-0.20
11/28539.54000.18
11/26538.56000.17
11/25537.64000.09
11/24537.13000.17
11/21536.24000.03
11/20536.10000.11
11/19535.53000.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/18535.3800-0.13
11/17536.1000-0.03
11/14536.2800-0.15
11/13537.1100-0.26
11/12538.53000.13
11/11537.82000.01
11/10537.76000.18
11/07536.8200-0.01
11/06536.8600-0.01
11/05536.92000.01