(AG63)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 535.7000歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.41 最高淨值(年) 536.1100
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 502.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14535.7000-0.08
08/13536.11000.16
08/12535.27000.06
08/11534.96000.03
08/08534.7800-0.04
08/07535.00000.02
08/06534.89000.03
08/05534.75000.08
08/04534.34000.18
08/01533.3900-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/31534.06000.02
07/30533.9300-0.07
07/29534.31000.07
07/28533.95000.08
07/25533.5100-0.01
07/24533.5800-0.03
07/23533.74000.07
07/22533.37000.05
07/21533.09000.16
07/18532.23000.06