(AG63)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 521.0000歐元(2025/01/21)
漲跌 0.85 最高淨值(年) 522.0700
幅度 0.16% 最低淨值(年) 491.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21521.00000.16
01/20520.15000.03
01/17519.99000.16
01/16519.17000.10
01/15518.67000.47
01/14516.23000.09
01/13515.7800-0.23
01/10516.9800-0.26
01/09518.3400-0.03
01/08518.5100-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/07519.3200-0.08
01/06519.73000.09
01/03519.26000.11
01/02518.68000.11
12/31518.10000.02
12/30518.01000.01
12/27517.98000.04
12/24517.7700-0.03
12/23517.9000-0.03
12/20518.07000.03