國外基金淨值

(0605)安本基金-新興市場股票基金A累積美元
最新淨值	89.9783美元(2025/12/03)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	92.5581
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	61.6185

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	89.9783	-0.02
12/02	89.9978	0.50
12/01	89.5513	0.39
11/28	89.2072	-0.38
11/27	89.5480	0.04
11/26	89.5078	1.17
11/25	88.4754	1.00
11/24	87.5965	0.90
11/21	86.8149	-2.98
11/20	89.4819	1.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	88.5855	-0.33
11/18	88.8752	-1.73
11/17	90.4360	0.25
11/14	90.2124	-2.02
11/13	92.0749	0.18
11/12	91.9129	0.70
11/11	91.2720	-0.03
11/10	91.3012	1.33
11/07	90.1061	-1.08
11/06	91.0885	0.99

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