國外基金淨值

(0655)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元
最新淨值	27.1957歐元(2025/06/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	27.1957
幅度	0.09%	最低淨值(年)	25.4592

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	27.1957	0.09
06/02	27.1704	0.49
05/30	27.0380	-0.04
05/28	27.0485	0.52
05/27	26.9097	0.10
05/26	26.8841	-0.08
05/23	26.9064	-0.49
05/22	27.0391	-0.03
05/21	27.0474	0.43
05/20	26.9311	-0.35

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	27.0249	0.41
05/16	26.9157	0.01
05/15	26.9121	-0.13
05/14	26.9460	0.09
05/13	26.9227	0.18
05/12	26.8731	0.39
05/08	26.7693	0.20
05/07	26.7163	0.18
05/06	26.6686	0.04
05/05	26.6569	0.06

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