(0651)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 52.0501美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 52.0501
幅度 0.14% 最低淨值(年) 45.3007
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0352.05010.14
12/0251.9793-0.04
12/0151.9993-0.05
11/2852.02710.02
11/2752.01860.16
11/2651.93750.17
11/2551.85000.09
11/2451.80350.20
11/2151.7008-0.08
11/2051.74290.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1951.6755-0.02
11/1851.6847-0.09
11/1751.73290.05
11/1451.7087-0.36
11/1351.89790.17
11/1251.80740.14
11/1151.73660.13
11/1051.6678-0.01
11/0751.67110.02
11/0651.6620-0.05