(0651)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 50.2327美元(2025/08/14)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 50.2327
幅度 0.33% 最低淨值(年) 45.3007
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1450.23270.33
08/1350.06620.33
08/1249.90390.11
08/1149.84860.08
08/0849.81070.13
08/0749.74640.17
08/0649.66350.00
08/0549.66560.45
08/0449.44390.25
08/0149.3210-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/3149.4209-0.02
07/3049.43110.21
07/2949.32940.01
07/2849.32500.30
07/2549.17540.01
07/2449.17190.09
07/2349.12800.11
07/2249.07440.14
07/2149.00800.39
07/1848.81790.16