(0651)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 47.6258美元(2025/06/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 47.9518
幅度 0.13% 最低淨值(年) 44.4591
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0347.62580.13
06/0247.5633-0.16
05/3047.63740.21
05/2847.53770.16
05/2747.46260.26
05/2647.33870.02
05/2347.33100.13
05/2247.2705-0.43
05/2147.4735-0.20
05/2047.56930.31
日期淨值漲跌幅(%)
05/1947.4232-0.15
05/1647.49590.36
05/1547.3265-0.33
05/1447.48140.29
05/1347.34300.31
05/1247.19460.44
05/0846.98670.04
05/0746.96770.49
05/0646.7374-0.32
05/0546.8871-0.26