(0651)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 46.9528美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 47.7316
幅度 0.18% 最低淨值(年) 43.2853
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2146.95280.18
01/2046.86770.17
01/1746.7867-0.02
01/1646.79480.89
01/1546.38220.20
01/1446.28790.04
01/1346.2674-0.71
01/1046.59840.06
01/0946.5726-0.05
01/0846.5940-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
01/0746.79060.13
01/0646.72760.12
01/0346.67210.21
01/0246.5737-0.01
12/3146.57800.05
12/3046.5568-0.04
12/2746.5770-0.16
12/2346.65080.28
12/2046.5195-0.33
12/1946.6730-0.95