(0652)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.4621美元(2025/01/31)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.7615
幅度 0.08% 最低淨值(年) 12.9837
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3113.46210.08
01/3013.45180.11
01/2913.43720.26
01/2813.40300.02
01/2713.39970.20
01/2413.3728-0.07
01/2313.3821-0.04
01/2213.38730.17
01/2113.36450.18
01/2013.34030.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/1713.3172-0.02
01/1613.31950.89
01/1513.20210.20
01/1413.17520.04
01/1313.1694-0.71
01/1013.26360.06
01/0913.2563-0.05
01/0813.2624-0.42
01/0713.31830.13
01/0613.30040.12