(0652)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.3645美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.7615
幅度 0.18% 最低淨值(年) 12.9837
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.36450.18
01/2013.34030.17
01/1713.3172-0.02
01/1613.31950.89
01/1513.20210.20
01/1413.17520.04
01/1313.1694-0.71
01/1013.26360.06
01/0913.2563-0.05
01/0813.2624-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.31830.13
01/0613.30040.12
01/0313.28460.21
01/0213.2566-0.49
12/3113.32190.05
12/3013.3158-0.04
12/2713.3216-0.16
12/2313.34270.28
12/2013.3051-0.33
12/1913.3490-0.95