(0652)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.1128美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 14.2186
幅度 0.14% 最低淨值(年) 12.7183
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.11280.14
12/0214.0936-0.04
12/0114.0991-0.45
11/2814.16220.02
11/2714.15990.16
11/2614.13780.17
11/2514.11400.09
11/2414.10140.20
11/2114.0734-0.08
11/2014.08490.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1914.0665-0.02
11/1814.0690-0.09
11/1714.08210.05
11/1414.0756-0.36
11/1314.12710.18
11/1214.10240.14
11/1114.08310.13
11/1014.0644-0.01
11/0714.06530.02
11/0614.0628-0.05