(0652)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.8521美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 13.8521
幅度 0.33% 最低淨值(年) 12.7183
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.85210.33
08/1313.80620.33
08/1213.76140.11
08/1113.74620.08
08/0813.73570.13
08/0713.71800.17
08/0613.69510.00
08/0513.69570.45
08/0413.63460.25
08/0113.6007-0.66
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.6904-0.02
07/3013.69330.21
07/2913.66510.01
07/2813.66390.30
07/2513.62240.01
07/2413.62150.09
07/2313.60930.11
07/2213.59450.14
07/2113.57610.39
07/1813.52340.16