(0652)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.2522美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.7615
幅度 0.13% 最低淨值(年) 12.7183
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0313.25220.13
06/0213.2348-0.58
05/3013.31230.21
05/2813.28440.16
05/2713.26340.26
05/2613.22880.02
05/2313.22670.13
05/2213.2097-0.43
05/2113.2665-0.20
05/2013.29320.31
日期淨值漲跌幅(%)
05/1913.2524-0.15
05/1613.27270.36
05/1513.2254-0.33
05/1413.26870.29
05/1313.23000.31
05/1213.18850.44
05/0813.13040.04
05/0713.12510.49
05/0613.0608-0.32
05/0513.1026-0.26