國外基金淨值

(0656)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元
最新淨值	5.4217歐元(2025/12/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	5.5034
幅度	0.12%	最低淨值(年)	5.2301

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	5.4217	0.12
12/02	5.4152	0.08
12/01	5.4108	-0.43
11/28	5.4339	0.08
11/27	5.4298	0.00
11/26	5.4299	0.14
11/25	5.4225	0.12
11/24	5.4159	0.14
11/21	5.4082	-0.10
11/20	5.4136	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	5.4071	-0.07
11/18	5.4110	-0.19
11/17	5.4215	0.10
11/14	5.4160	-0.45
11/13	5.4407	-0.07
11/12	5.4446	-0.01
11/11	5.4453	0.04
11/10	5.4433	0.06
11/07	5.4401	-0.08
11/06	5.4447	0.03

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