國外基金淨值

(0656)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元
最新淨值	5.4961歐元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	5.4994
幅度	0.07%	最低淨值(年)	5.2301

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	5.4961	0.07
08/13	5.4923	0.07
08/12	5.4884	0.04
08/11	5.4860	0.00
08/08	5.4860	0.02
08/07	5.4851	0.04
08/06	5.4831	0.07
08/05	5.4791	0.06
08/04	5.4758	0.00
08/01	5.4756	-0.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	5.4994	0.03
07/30	5.4977	0.04
07/29	5.4954	0.08
07/28	5.4909	0.13
07/25	5.4840	0.05
07/24	5.4812	0.11
07/23	5.4754	0.06
07/22	5.4721	0.03
07/21	5.4707	0.06
07/18	5.4675	0.04

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