(AG64)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 399.0000歐元(2025/12/03)
漲跌 0.44 最高淨值(年) 445.9000
幅度 0.11% 最低淨值(年) 398.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03399.00000.11
12/02398.5600-1.29
12/01403.7600-0.20
11/28404.57000.18
11/26403.83000.17
11/25403.14000.09
11/24402.76000.17
11/21402.08000.02
11/20401.99000.11
11/19401.56000.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/18401.4500-0.13
11/17401.9900-0.04
11/14402.1400-0.16
11/13402.7700-0.26
11/12403.82000.13
11/11403.28000.01
11/10403.22000.17
11/07402.5200-0.01
11/06402.5500-0.01
11/05402.61000.00