(AG64)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 439.9500歐元(2025/01/21)
漲跌 0.70 最高淨值(年) 482.0500
幅度 0.16% 最低淨值(年) 435.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21439.95000.16
01/20439.25000.05
01/17439.01000.16
01/16438.32000.09
01/15437.91000.47
01/14435.85000.10
01/13435.4300-0.24
01/10436.4600-0.27
01/09437.6200-0.03
01/08437.7700-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/07438.4800-0.08
01/06438.83000.10
01/03438.4000-1.04
01/02443.01000.11
12/31442.51000.02
12/30442.43000.01
12/27442.40000.04
12/24442.2200-0.02
12/23442.3300-0.03
12/20442.48000.03