(AG64)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 417.0000歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.34 最高淨值(年) 460.1100
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 409.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14417.0000-0.08
08/13417.34000.16
08/12416.68000.06
08/11416.42000.03
08/08416.2900-0.04
08/07416.45000.02
08/06416.37000.03
08/05416.24000.08
08/04415.9200-1.04
08/01420.2800-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/31420.78000.02
07/30420.6900-0.07
07/29420.97000.08
07/28420.65000.09
07/25420.2800-0.01
07/24420.3300-0.03
07/23420.45000.07
07/22420.16000.05
07/21419.94000.16
07/18419.27000.06