(AG64)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 420.6500歐元(2025/06/05)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 461.7500
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 409.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05420.6500-0.01
06/04420.70000.08
06/03420.3500-1.06
06/02424.84000.04
05/30424.68000.06
05/29424.44000.77
05/28421.1900-0.58
05/27423.66001.04
05/23419.3000-0.70
05/22422.2500-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/21422.70000.40
05/20421.0000-1.11
05/19425.74000.61
05/16423.16000.13
05/15422.6300-0.65
05/14425.4000-0.08
05/13425.74000.83
05/12422.22000.68
05/09419.38000.01
05/08419.34000.17