(AG51)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1499.4900美元(2025/06/05)
漲跌 -3.25
幅度 -0.22%
最高淨值(年) 1,523.2500
最低淨值(年) 1,428.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/051,499.4900-0.22
06/041,502.74000.64
06/031,493.16000.12
06/021,491.3300-0.27
05/301,495.32000.18
05/291,492.59000.38
05/281,487.0000-0.19
05/271,489.83000.73
05/231,479.06000.05
05/221,478.32000.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/211,474.7200-0.77
05/201,486.1100-0.16
05/191,488.48000.10
05/161,487.04000.16
05/151,484.69000.49
05/141,477.5000-0.32
05/131,482.20000.05
05/121,481.5000-0.12
05/091,483.21000.04
05/081,482.6800-0.37