(AG62)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 42.8400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 45.9300
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 41.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1442.8400-0.19
08/1342.92000.33
08/1242.78000.26
08/1142.6700-0.12
08/0842.72000.05
08/0742.70000.07
08/0642.67000.19
08/0542.59000.09
08/0442.5500-0.98
08/0142.97000.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3142.9200-0.05
07/3042.9400-0.19
07/2943.0200-0.21
07/2843.1100-0.14
07/2543.1700-0.12
07/2443.22000.07
07/2343.19000.12
07/2243.14000.12
07/2143.09000.28
07/1842.97000.23