(AG62)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 42.8300美元(2025/06/05)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 45.9300
幅度 0.07% 最低淨值(年) 41.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0542.83000.07
06/0442.80000.21
06/0342.7100-1.16
06/0243.21000.26
05/3043.10000.07
05/2943.07000.91
05/2842.6800-0.70
05/2742.98001.06
05/2342.5300-0.54
05/2242.7600-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
05/2142.86000.59
05/2042.6100-1.07
05/1943.07000.87
05/1642.70000.07
05/1542.6700-0.72
05/1442.98000.07
05/1342.95000.96
05/1242.54000.26
05/0942.43000.00
05/0842.4300-0.05