(AG62)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 41.2200美元(2025/12/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 44.0400
幅度 0.29% 最低淨值(年) 41.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0341.22000.29
12/0241.1000-1.32
12/0141.6500-0.14
11/2841.71000.22
11/2641.62000.26
11/2541.51000.19
11/2441.43000.24
11/2141.3300-0.02
11/2041.34000.07
11/1941.3100-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1841.3300-0.19
11/1741.4100-0.05
11/1441.4300-0.24
11/1341.5300-0.12
11/1241.58000.12
11/1141.53000.14
11/1041.47000.10
11/0741.43000.10
11/0641.39000.15
11/0541.33000.00