(AG61)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 458.3300美元(2025/08/14)
漲跌 -0.95 最高淨值(年) 459.2800
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 419.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14458.3300-0.21
08/13459.28000.35
08/12457.69000.24
08/11456.5800-0.12
08/08457.11000.05
08/07456.86000.06
08/06456.58000.19
08/05455.71000.09
08/04455.30000.20
08/01454.37000.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/31453.7600-0.05
07/30453.9900-0.19
07/29454.8400-0.21
07/28455.8100-0.13
07/25456.4200-0.12
07/24456.96000.06
07/23456.70000.12
07/22456.17000.12
07/21455.61000.29
07/18454.29000.22