(AG61)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 447.5200美元(2025/06/05)
漲跌 0.27 最高淨值(年) 447.5200
幅度 0.06% 最低淨值(年) 408.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05447.52000.06
06/04447.25000.20
06/03446.34000.04
06/02446.17000.25
05/30445.04000.07
05/29444.75000.91
05/28440.7500-0.68
05/27443.78001.04
05/23439.2000-0.53
05/22441.5200-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/21442.57000.59
05/20439.9600-1.07
05/19444.72000.86
05/16440.92000.06
05/15440.6600-0.71
05/14443.81000.06
05/13443.55000.98
05/12439.26000.27
05/09438.0900-0.01
05/08438.1400-0.05