(AG61)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 425.7600美元(2025/01/21)
漲跌 0.71 最高淨值(年) 431.7800
幅度 0.17% 最低淨值(年) 399.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21425.76000.17
01/20425.05000.32
01/17423.68000.15
01/16423.03000.09
01/15422.65000.52
01/14420.46000.33
01/13419.0600-0.38
01/10420.6400-0.40
01/09422.3300-0.04
01/08422.4900-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
01/07424.0900-0.13
01/06424.65000.38
01/03423.03000.16
01/02422.3500-0.11
12/31422.8200-0.04
12/30422.9700-0.10
12/27423.38000.13
12/24422.8100-0.01
12/23422.8600-0.05
12/20423.09000.08