(AG61)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 462.9600美元(2025/12/03)
漲跌 1.26 最高淨值(年) 464.5400
幅度 0.27% 最低淨值(年) 419.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03462.96000.27
12/02461.7000-0.08
12/01462.0900-0.14
11/28462.76000.23
11/26461.71000.26
11/25460.51000.20
11/24459.61000.24
11/21458.5100-0.03
11/20458.65000.07
11/19458.3100-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/18458.5800-0.18
11/17459.4100-0.06
11/14459.6700-0.22
11/13460.7000-0.13
11/12461.30000.13
11/11460.72000.13
11/10460.14000.12
11/07459.59000.08
11/06459.20000.15
11/05458.5200-0.02