(AG52)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 92.3700美元(2025/12/03)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 94.6600
幅度 0.17% 最低淨值(年) 89.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0392.37000.17
12/0292.2100-0.46
12/0192.6400-0.45
11/2893.0600-0.09
11/2693.14000.19
11/2592.96000.30
11/2492.68000.27
11/2192.43000.15
11/2092.29000.20
11/1992.1100-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1892.1200-0.05
11/1792.17000.12
11/1492.0600-0.16
11/1392.2100-0.37
11/1292.55000.21
11/1192.36000.03
11/1092.33000.04
11/0792.2900-0.11
11/0692.39000.34
11/0592.0800-0.28